新华财经上海3月12日电受益A股市场持续反弹，过去的2月份，私募业绩大幅反弹。据私募排排网数据显示，截至2月29日，有业绩记录的23907只私募证券产品，2月整体收益为6.81%，基于2月的出色表现，今年来整体收益收窄至-2.84%，已经收复大部分失地，其中正收益占比为38.82%。实现正收益的9281只产品中，370只产品收益超过20%，773只产品收益介于10-20%之间。2024年才过短短2个月，已经诞生了100余只收益超10%的私募证券产品。
　　今年来，主观策略迎来扬眉吐气的机会。截至2月29日，有业绩记录的19410只主观策略私募证券产品2月大幅反弹7.29%，今年来整体收益为-2.57%，而同期量化策略私募证券产品2月反弹4.77%，今年来整体收益为-4.00%。
　　债券策略领跑五大策略，成为年内唯一实现正收益的策略。今年来国债利率持续下行，尤其是2月加速下行，带动债券市场开启牛市行情。数据显示，截至2月29日，有业绩记录的2224只债券策略产品2月业绩大涨1.96%，今年来整体收益为1.27%，其中1625只产品实现正收益，占比高达73.07%。
　　2月A股市场触底反弹，走出V型反转走势，期间更是强势走出八连阳行情，之后一直延续震荡向上走势，未能出现过较大幅度的调整，其中上证指数和沪深300指数甚至已经收复1月失地，但代表中小微盘的中证500、中证1000、中证2000指数则依然未能收复失地。因此股票策略虽然2月业绩大反弹，但年内表现依旧欠佳，有业绩记录的14871只股票策略产品2月业绩反弹8.80%，但今年来整体收益为-3.88%，其中4877只产品实现正收益，占比为32.80%。
　　2月商品市场震荡加大，助力期货及衍生品策略收复失地，期货及衍生品策略年内表现仅次于债券策略。私募排排网数据显示，2月有业绩记录的2684只债券及衍生品策略产品整体收益为2.25%，今年来整体收益回升至-1.48%，其中1102只产品实现正收益，占比为41.06%。
　　组合基金和多资产策略虽然都注重分散配置，但估计多资产策略在资产配置上较组合基金更为分散，同时又很好的抓住了资产轮动的机会，因此多资产策略年内表现较组合基金略胜一筹。数据显示，有业绩记录的2945只多资产策略产品2月业绩反弹5.73%，今年来整体收益提升至-2.04%。而有业绩记录的1183只组合基金2月业绩反弹4.04%，今年来整体收益提升至-2.66%。
（文章来源：新华财经）